עדכון דמי ניהול
ינואר הגיע, ואיתו עדכון בדמי הניהול של קרנות הנאמנות
על פי הרגולציה, קרנות נאמנות רשאיות לעדכן את דמי הניהול שלהן פעם בשנה, בתחילת ינואר.
חשוב לנו לשקף מה קורה עם הכסף שלך, לכן בדף זה אפשר למצוא את דמי הניהול המעודכנים, להשוות אותם לדמי הניהול הקודמים, ולהבין את משמעות השינוי.
אם יש לך שאלות – אנחנו זמינים בימים א'-ה' בין השעות 17:00 – 09:00
בטלפון: 073-201-6647, בוואטסאפ: 052-241-3910 או במייל: support@fair.co.il
| מס' קרן | שם הקרן | מנהל | דמי ניהול חדשים | דמי ניהול קודמים | שינוי בדמי ניהול | שינוי באחוזים |
| 5125984 | MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5125372 | MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3 | מגדל | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5124912 | הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים) | הראל | 0.15 | 0 | 0.15 | 100.0 |
| 5116553 | קסם אקטיב (1A) אגח מדינה + 10% | קסם | 0.62 | 0.57 | 0.05 | 8.8 |
| 5122668 | קסם אקטיב (4A) ארהב מנוטרלת מטח | קסם | 1.2 | 1.04 | 0.16 | 15.4 |
| 5135819 | תכלית TTF י(00) תל בונד-צמודות 1-3 | מיטב תכלית | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 |
| 5134242 | (4D) מחקה MTF אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר | מגדל | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 60.0 |
| 5118823 | ABי (4D) מניות גלובלי | קסם | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 13.3 |
| 5103486 | ABי (4D) מניות US | קסם | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 13.3 |
| 5134788 | MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד | מגדל | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5123260 | MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5134796 | MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד | מגדל | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5129069 | MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5138318 | MTF מחקה (00) אינדקס CoCo ישראל-10 | מגדל | 0 | 0.1 | -0.1 | -100.0 |
| 5122841 | MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי | מגדל | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 31.6 |
| 5112404 | MTF מחקה (00) תל בונד 40 | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5122262 | MTF מחקה (00) תל בונד 60 | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5127709 | MTF מחקה (00) תל בונד שקלי | מגדל | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 |
| 5127907 | MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5123393 | MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי | מגדל | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 300.0 |
| 5116181 | MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי | מגדל | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 |
| 5130372 | MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי | מגדל | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5130596 | MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי | מגדל | 0 | 0.2 | -0.2 | -100.0 |
| 5123641 | MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה | מגדל | 0.25 | 0.5 | -0.25 | -50.0 |
| 5135090 | MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ | מגדל | 0 | 0.15 | -0.15 | -100.0 |
| 5139886 | MTF מחקה (Indxx Bitcoin Reference (4D | מגדל | 0.2 | 1.5 | -1.3 | -86.7 |
| 5122924 | MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D | מגדל | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 50.0 |
| 5138474 | MTF מחקה (S&P 500 Equal Weight (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל | 0 | 0.1 | -0.1 | -100.0 |
| 5138151 | MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D | מגדל | 0 | 0.25 | -0.25 | -100.0 |
| 5138920 | אביב שגב (2A) ניהול תיק השקעות 20/80 | אביב שגב | 0.53 | 0.85 | -0.32 | -37.6 |
| 5124227 | אושן יצירה (2B)י 30/70 | אושן | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 2.4 |
| 5124268 | אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי | אושן | 1.85 | 1.65 | 0.2 | 12.1 |
| 5137187 | אי.בי.אי מחקה (4A) משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0 | 0.5 | 100.0 |
| 5126586 | אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי | אי.בי.אי | 0.6 | 0.87 | -0.27 | -31.0 |
| 5137732 | אי.בי.אי. (00) כספית ניהול נזילות | אי.בי.אי | 0.169 | 0.09 | 0.079 | 87.8 |
| 5126453 | אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות | אי.בי.אי | 0.59 | 0.77 | -0.18 | -23.4 |
| 5137906 | אי.בי.אי. (0D) כספית דולרית – נקובה $ | אי.בי.אי | 0.199 | 0.09 | 0.109 | 121.1 |
| 5126214 | אי.בי.אי. (1A) תיק קונצרני + 10% | אי.בי.אי | 0.65 | 0.95 | -0.3 | -31.6 |
| 5119417 | אי.בי.אי. (2B) י 15/85 | אי.בי.אי | 0.79 | 0.75 | 0.04 | 5.3 |
| 5107420 | אי.בי.אי. (2B) עד 3 שנים 20/80 | אי.בי.אי | 0.79 | 0.75 | 0.04 | 5.3 |
| 5120563 | אי.בי.אי. מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה | אי.בי.אי | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5122478 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס AAומעלה מאוזן | אי.בי.אי | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 100.0 |
| 5130703 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AA מנגנון מרווח | אי.בי.אי | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 |
| 5137989 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AAA צמוד 1-4 | אי.בי.אי | 0.2 | 0 | 0.2 | 100.0 |
| 5137542 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AAA שקלי 1-4 | אי.בי.אי | 0.2 | 0 | 0.2 | 100.0 |
| 5122460 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A מאוזן | אי.בי.אי | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 20.0 |
| 5131602 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A תקרת מנפיק | אי.בי.אי | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 |
| 5132626 | אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס אג"ח במרווח גבוה | אי.בי.אי | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 20.0 |
| 5117627 | אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 13.6 |
| 5136858 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 | אי.בי.אי | 0.15 | 0 | 0.15 | 100.0 |
| 5115100 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 60 | אי.בי.אי | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 25.0 |
| 5117494 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר | אי.בי.אי | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 |
| 5130695 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות 3-5 | אי.בי.אי | 0.2 | 0 | 0.2 | 100.0 |
| 5131008 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | אי.בי.אי | 0.2 | 0 | 0.2 | 100.0 |
| 5132519 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | אי.בי.אי | 0.15 | 0 | 0.15 | 100.0 |
| 5111265 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-מק"מ | אי.בי.אי | 0.09 | 0 | 0.09 | 100.0 |
| 5131701 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 0-2 | אי.בי.אי | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 25.0 |
| 5111240 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | אי.בי.אי | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 275.0 |
| 5117833 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | אי.בי.אי | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 87.5 |
| 5111422 | אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | אי.בי.אי | 0.15 | 0 | 0.15 | 100.0 |
| 5117957 | אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות | אי.בי.אי | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5131909 | אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | אי.בי.אי | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5119904 | אי.בי.אי. מחקה (0A) משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0 | 0.5 | 100.0 |
| 5131636 | אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד מאגר | אי.בי.אי | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 87.5 |
| 5134838 | אי.בי.אי. מחקה (0A)י Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 60.0 |
| 5119706 | אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100.0 |
| 5131289 | אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0 | 0.5 | 100.0 |
| 5115761 | אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0.55 | -0.05 | -9.1 |
| 5134168 | אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס בנקים ישראל | אי.בי.אי | 0.5 | 0.37 | 0.13 | 35.1 |
| 5132063 | אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | 0.5 | 0 | 0.5 | 100.0 |
| 5133996 | אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי | אי.בי.אי | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 |
| 5130687 | אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 35 | אי.בי.אי | 0.2 | 0 | 0.2 | 100.0 |
| 5132345 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 |
| 5136833 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 |
| 5132154 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P Technology מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 150.0 |
| 5134689 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח | אי.בי.אי | 0.79 | 0.65 | 0.14 | 21.5 |
| 5129218 | אי.בי.אי. מחקה (4A)י STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | אי.בי.אי | 0.25 | 0 | 0.25 | 100.0 |
| 5139910 | אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Bitcoin | אי.בי.אי | 0.2 | 0.25 | -0.05 | -20.0 |
| 5132709 | אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי | אי.בי.אי | 0.8 | 0.79 | 0.01 | 1.3 |
| 5131834 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י DJ US Real Estate | אי.בי.אי | 0.8 | 0.65 | 0.15 | 23.1 |
| 5134887 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 Low Volatility High Dividend | אי.בי.אי | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100.0 |
| 5132360 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Communication Services | אי.בי.אי | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 |
| 5129242 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Financial | אי.בי.אי | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 66.7 |
| 5129259 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Health Care | אי.בי.אי | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 66.7 |
| 5132147 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Technology | אי.בי.אי | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 150.0 |
| 5130737 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector | אי.בי.אי | 0.79 | 0.65 | 0.14 | 21.5 |
| 5137179 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $ | אי.בי.אי | 0.79 | 0.65 | 0.14 | 21.5 |
| 5130752 | אי.בי.אי. מחקה (4D)י STOXX Europe 600 | אי.בי.אי | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 66.7 |
| 5122890 | אי.בי.אי. מחקה(4A)משולבת Staplesי(50%) S&P Discretionaryי(50%)חודשי מנוטרלת מט"ח | אי.בי.אי | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 |
| 5137831 | איילון (00) אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה | איילון | 0.59 | 0.45 | 0.14 | 31.1 |
| 5117700 | איילון (00) כספית | איילון | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 5.9 |
| 5109673 | איילון (0B)(!) אג"ח והנפקות ללא מניות | איילון | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5131990 | איילון (10) תיק לרשויות מקומיות | איילון | 0.54 | 0.42 | 0.12 | 28.6 |
| 5117742 | איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | איילון | 1.15 | 0.75 | 0.4 | 53.3 |
| 5139845 | איילון (4D) חשיפה לביטקוין | איילון | 0.65 | 0.8 | -0.15 | -18.8 |
| 5123286 | אילים (1B)י 10/90 | אילים | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5125794 | אילים (2A)י 20/80 | אילים | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5100193 | אילים (2B) תיק אג"ח + 30% | אילים | 0.59 | 0.89 | -0.3 | -33.7 |
| 5125729 | אילים (2C)י 30/70 | אילים | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5137534 | אילים (4D) מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | אילים | 0.89 | 0.79 | 0.1 | 12.7 |
| 5138763 | אלטשולר שחם (00) כספית | אלטשולר שחם | 0.175 | 0.06 | 0.115 | 191.7 |
| 5136726 | אלטשולר שחם (1A) 10/90 מניות ת"א | אלטשולר שחם | 0.49 | 0.75 | -0.26 | -34.7 |
| 5107800 | אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% | אלטשולר שחם | 0.59 | 0.75 | -0.16 | -21.3 |
| 5108642 | אלטשולר שחם (1B)(!) אג"ח הזדמנויות | אלטשולר שחם | 1.49 | 1.98 | -0.49 | -24.7 |
| 5136718 | אלטשולר שחם (2A) 20/80 מניות ת"א | אלטשולר שחם | 0.49 | 0.8 | -0.31 | -38.8 |
| 5136700 | אלטשולר שחם (2A) 30/70 מניות ת"א | אלטשולר שחם | 0.49 | 0.85 | -0.36 | -42.4 |
| 5126164 | אלטשולר שחם (2B)י 15-85 | אלטשולר שחם | 0.75 | 0.67 | 0.08 | 11.9 |
| 5122825 | אלטשולר שחם (2B)י 30-70 | אלטשולר שחם | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 |
| 5124615 | אלטשולר שחם (3C)י 50-50 | אלטשולר שחם | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 12.5 |
| 5122080 | אלטשולר שחם (4A) ת"א 125 | אלטשולר שחם | 1.5 | 1.95 | -0.45 | -23.1 |
| 5118609 | אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | אלטשולר שחם | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 25.0 |
| 5102298 | אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 20.0 |
| 5124201 | אלטשולר שחם (4D) גמישה | אלטשולר שחם | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 25.0 |
| 5136734 | אלטשולר שחם (4D) מדינות מפותחות | אלטשולר שחם | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 25.0 |
| 5125034 | אלטשולר שחם (4D) תיירות ופנאי גלובלי | אלטשולר שחם | 1.5 | 1.24 | 0.26 | 21.0 |
| 5116975 | אלטשולר שחם (A0) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים | אלטשולר שחם | 0.69 | 0.6 | 0.09 | 15.0 |
| 5136742 | אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר | אלטשולר שחם | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5134150 | אלטשולר שחם מחקה (4A)י A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA | אלטשולר שחם | 0.8 | 1.2 | -0.4 | -33.3 |
| 5121140 | אנליסט (00) כספית | אנליסט | 0.185 | 0.149 | 0.036 | 24.2 |
| 5115803 | אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים | אנליסט | 0.58 | 0.39 | 0.19 | 48.7 |
| 5126685 | אנליסט (4B) מניות SMALL CAP ישראל | אנליסט | 2.21 | 1.89 | 0.32 | 16.9 |
| 5101258 | אנליסט (4B) מניות ישראל Large & mid cap | אנליסט | 1.69 | 1.4 | 0.29 | 20.7 |
| 5105929 | אנליסט (4D) מניות ארה"ב | אנליסט | 2.4 | 1.75 | 0.65 | 37.1 |
| 5119144 | אנליסט (4D) מניות חו"ל | אנליסט | 2.4 | 1.75 | 0.65 | 37.1 |
| 5108774 | אקסיומה (0B) אג"ח מדורג ללא מניות | אקסיומה | 0.75 | 0.73 | 0.02 | 2.7 |
| 5107883 | אקסיומה (2B)י 30/70 | אקסיומה | 0.75 | 0.73 | 0.02 | 2.7 |
| 5135652 | ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | ברק | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 100.0 |
| 5105176 | הפניקס קסם (0A) ממשלתי שקלי | קסם | 0.85 | 0.97 | -0.12 | -12.4 |
| 5115647 | הפניקס קסם (0D) אג"ח חו"ל מדורג – נקובה $ | קסם | 0.7 | 0.65 | 0.05 | 7.7 |
| 5110739 | הפניקס קסם (0D)(!) אג"ח גלובלי | קסם | 0.85 | 0.75 | 0.1 | 13.3 |
| 5111208 | הפניקס קסם (10) תיק מדינה צמוד מדד | קסם | 0.68 | 0.8 | -0.12 | -15.0 |
| 5130554 | הפניקס קסם (4D) מניות חו"ל | קסם | 1.69 | 1.39 | 0.3 | 21.6 |
| 5106653 | הפניקס קסם (4D) תיק מניות עולמי – נקובה $ | קסם | 1.74 | 1.59 | 0.15 | 9.4 |
| 5129408 | הראל (00) כספית ניהול נזילות | הראל | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 6.3 |
| 5127360 | הראל (0A) אג"ח קונצרני מדורג | הראל | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 20.0 |
| 5113188 | הראל (0A) קונצרני AA ומעלה | הראל | 0.59 | 0.79 | -0.2 | -25.3 |
| 5124698 | הראל (0A) תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים | הראל | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 11.4 |
| 5115936 | הראל (0B) אג"ח Total Return | הראל | 0.49 | 0.38 | 0.11 | 28.9 |
| 5111059 | הראל (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות | הראל | 0.59 | 1.05 | -0.46 | -43.8 |
| 5119458 | הראל (0B)(!) תיק אג"ח כללי – כשרה | הראל | 1.14 | 1.24 | -0.1 | -8.1 |
| 5102371 | הראל (0D) אג"ח דולר בינלאומי | הראל | 0.76 | 0.67 | 0.09 | 13.4 |
| 5113568 | הראל (0D) בונד חו"ל – נקובה $ | הראל | 0.69 | 0.82 | -0.13 | -15.9 |
| 5111331 | הראל (1A) מדינה צמוד + 10% | הראל | 0.59 | 0.48 | 0.11 | 22.9 |
| 5113105 | הראל (1A) מדינה שמרני + 10% | הראל | 0.64 | 0.54 | 0.1 | 18.5 |
| 5104823 | הראל (1B) נבחרת 10/90 | הראל | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5101670 | הראל (1B)(!) אג"ח תאגידים | הראל | 0.65 | 0.55 | 0.1 | 18.2 |
| 5101704 | הראל (1B)(!) קונצרני פלוס | הראל | 0.59 | 0.79 | -0.2 | -25.3 |
| 5125646 | הראל (2B) אייל | הראל | 0.58 | 0.36 | 0.22 | 61.1 |
| 5116660 | הראל (2B) שנהב אג"ח | הראל | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 55.6 |
| 5106430 | הראל (2B)(!) תיק השקעות | הראל | 0.89 | 2.16 | -1.27 | -58.8 |
| 5125950 | הראל (2B)י 20/80 | הראל | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 6.3 |
| 5132998 | הראל (2D)י 15/85 – נקובה $ | הראל | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5118849 | הראל (4A) מניות ישראל Large & Mid Cap | הראל | 1.95 | 1.84 | 0.11 | 6.0 |
| 5108006 | הראל (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | הראל | 1.39 | 1.64 | -0.25 | -15.2 |
| 5110051 | הראל (4B) ת"א-Midcap150 | הראל | 1.95 | 2.42 | -0.47 | -19.4 |
| 5111190 | הראל (4D) חו"ל סקטורים בצמיחה | הראל | 1.95 | 1.79 | 0.16 | 8.9 |
| 5129424 | הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) | הראל | 0.2 | 0.25 | -0.05 | -20.0 |
| 5123104 | הראל מחקה (00) אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 | הראל | 0.2 | 0 | 0.2 | 100.0 |
| 5123559 | הראל מחקה (00) אינדקס קונצרני שקלי A | הראל | 0.25 | 0.3 | -0.05 | -16.7 |
| 5129689 | הראל מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO | הראל | 0.15 | 0.17 | -0.02 | -11.8 |
| 5114939 | הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר | הראל | 0.15 | 0.2 | -0.05 | -25.0 |
| 5128129 | הראל מחקה (00) תל גוב-לא צמודות | הראל | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 |
| 5135843 | הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 10+ | הראל | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5117247 | הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | הראל | 0.05 | 0.1 | -0.05 | -50.0 |
| 5116785 | הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | הראל | 0 | 0.1 | -0.1 | -100.0 |
| 5128111 | הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי | הראל | 0 | 0.05 | -0.05 | -100.0 |
| 5135835 | הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 10+ | הראל | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5128095 | הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר | הראל | 0 | 0.08 | -0.08 | -100.0 |
| 5129770 | הראל מחקה (0A)יiBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח | הראל | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 46.7 |
| 5135736 | הראל מחקה (0D) תל גוב-מק"מ – נקובה $ | הראל | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 66.7 |
| 5137021 | הראל מחקה (0D)י iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years | הראל | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 5119763 | הראל מחקה (2A) משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי | הראל | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 |
| 5139639 | הראל מחקה (4A) ת"א 90 ובנקים | הראל | 0 | 0.1 | -0.1 | -100.0 |
| 5133764 | הראל מחקה (4A) ת"א All-Share | הראל | 0.25 | 0 | 0.25 | 100.0 |
| 5131081 | הראל מחקה (4A) ת"א טכנולוגיה | הראל | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5131420 | הראל מחקה (4A) ת"א מניב ישראל | הראל | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5129697 | הראל מחקה (4A) תל דיב | הראל | 0.5 | 0.45 | 0.05 | 11.1 |
| 5129788 | הראל מחקה (4A)יS&P Technology מנוטרלת מט"ח | הראל | 0.7 | 0.65 | 0.05 | 7.7 |
| 5129721 | הראל מחקה (4D) DJ US Dividend | הראל | 0.7 | 0.55 | 0.15 | 27.3 |
| 5137807 | הראל מחקה (4D) S&P 500 Equal Weight | הראל | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 50.0 |
| 5129713 | הראל מחקה (4D) S&P Consumer Discretionary | הראל | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 50.0 |
| 5138409 | הראל מחקה (4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה'ב וישראל | הראל | 0.55 | 0.4 | 0.15 | 37.5 |
| 5137641 | ילין לפידות (00) כספית | ילין לפידות | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 58.3 |
| 5130356 | ילין לפידות (0A)(!) קונצרני ישראל | ילין לפידות | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 8.7 |
| 5117304 | ילין לפידות (0B) תיק אג"ח ללא מניות | ילין לפידות | 0.74 | 0.69 | 0.05 | 7.2 |
| 5118377 | ילין לפידות (1A) מדינה צמוד קצר | ילין לפידות | 0.69 | 0.59 | 0.1 | 16.9 |
| 5115886 | ילין לפידות (1A) תיק אג"ח סולידי +10% | ילין לפידות | 0.69 | 0.65 | 0.04 | 6.2 |
| 5130190 | ילין לפידות (1A)י A ומעלה + 10% | ילין לפידות | 0.79 | 0.69 | 0.1 | 14.5 |
| 5121710 | ילין לפידות (1D)(!) אג"ח חו"ל נקוב $ | ילין לפידות | 0.79 | 0.7 | 0.09 | 12.9 |
| 5130182 | ילין לפידות (3C)י 40/60 | ילין לפידות | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 6.3 |
| 5134317 | ילין לפידות (4B) Large & mid cap ישראל | ילין לפידות | 1.2 | 1.5 | -0.3 | -20.0 |
| 5127089 | ילין לפידות (4D) מניות חו"ל נקובה $ | ילין לפידות | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 13.3 |
| 5137492 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2026 צמוד | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5137518 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2026 שקלי | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5137484 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 צמוד | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5137500 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 שקלי | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5138045 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 צמוד | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5138060 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 שקלי | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5138052 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2029 צמוד | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5138078 | ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2029 שקלי | ילין לפידות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 26.3 |
| 5134309 | מגדל (00) כספית | מגדל | 0.199 | 0.179 | 0.02 | 11.2 |
| 5102991 | מגדל (00) כספית שקלית | מגדל | 0.219 | 0.199 | 0.02 | 10.1 |
| 5138656 | מגדל (0A)(!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | מגדל | 0.59 | 0.69 | -0.1 | -14.5 |
| 5126990 | מגדל (0D) כספית דולר | מגדל | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 13.6 |
| 5136890 | מגדל (0D) כספית דולרית – נקובה $ | מגדל | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 55.6 |
| 5115001 | מגדל (0D) כספית נקובה בדולר $ | מגדל | 0.249 | 0.229 | 0.02 | 8.7 |
| 5120423 | מגדל (1B) תיק 10/90 | מגדל | 0.79 | 0.75 | 0.04 | 5.3 |
| 5106208 | מגדל (1B)(!) תשואה כוללת – 10/90 | מגדל | 0.59 | 0.75 | -0.16 | -21.3 |
| 5130224 | מגדל (2A) אג"ח חברות פלוס | מגדל | 0.69 | 0.79 | -0.1 | -12.7 |
| 5118385 | מגדל (2B) תיק 25/75 | מגדל | 0.79 | 0.75 | 0.04 | 5.3 |
| 5126487 | מגדל (4B) מניות יתר | מגדל | 1.25 | 1.7 | -0.45 | -26.5 |
| 5123294 | מור (0A) אג"ח ישראל – כשרה | מור | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 8.7 |
| 5131586 | מור (0A)(!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה | מור | 0.82 | 0.72 | 0.1 | 13.9 |
| 5119078 | מור (1A) מדינה + 10% | מור | 0.59 | 0.55 | 0.04 | 7.3 |
| 5121249 | מור (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל | מור | 0.84 | 0.8 | 0.04 | 5.0 |
| 5127477 | מור (2A) אג"ח מדינה + 15% | מור | 0.63 | 0.59 | 0.04 | 6.8 |
| 5119086 | מור (2A) תיק אג"ח + 30% | מור | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 4.2 |
| 5122817 | מור (2B) תיק אג"ח + 15% | מור | 0.75 | 0.73 | 0.02 | 2.7 |
| 5133947 | מור (2B)י 20/80 מניות חו"ל | מור | 0.79 | 0.75 | 0.04 | 5.3 |
| 5124326 | מור (4B) יתר | מור | 1.99 | 1.9 | 0.09 | 4.7 |
| 5119466 | מור (4B) מניות ישראל | מור | 1.59 | 1.45 | 0.14 | 9.7 |
| 5128962 | מור (4D) מניות טכנולוגיה גלובלי | מור | 1.95 | 1.85 | 0.1 | 5.4 |
| 5133129 | מור (4D) מניות צמיחה גלובלי | מור | 1.72 | 1.65 | 0.07 | 4.2 |
| 5119821 | מור 15/85 (2A) | מור | 0.73 | 0.65 | 0.08 | 12.3 |
| 5122726 | מור 20/80 (2B) | מור | 0.82 | 0.79 | 0.03 | 3.8 |
| 5119813 | מור כספית (00) | מור | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 15.8 |
| 5134424 | מור מחקה (4A) אינדקס ביטוח משקל שווה | מור | 0.55 | 0.45 | 0.1 | 22.2 |
| 5131966 | מור מחקה (4A) אינדקס בנקים משקל שווה | מור | 0.5 | 0.45 | 0.05 | 11.1 |
| 5131891 | מור מחקה (4A) אינדקס טכנולוגיה ישראל EW | מור | 0.55 | 0.45 | 0.1 | 22.2 |
| 5131743 | מור מחקה (4A) אינדקס צריכה ישראלית | מור | 0.55 | 0.45 | 0.1 | 22.2 |
| 5139928 | מור מחקה (4D) S&P Bitcoin Futures Daily Roll Index | מור | 0.2 | 1.5 | -1.3 | -86.7 |
| 5138235 | מור מחקה (4D) אינדקס ארה"ב מודל תמחור מומנטום | מור | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20.0 |
| 5132220 | מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | מור | 0.8 | 0.75 | 0.05 | 6.7 |
| 5132212 | מור מחקה (4D) אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי | מור | 0.85 | 0.75 | 0.1 | 13.3 |
| 5131883 | מור מחקה (4D) אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב | מור | 0.8 | 0.75 | 0.05 | 6.7 |
| 5123997 | מור מחקה (4D)י S&P Financial | מור | 0.15 | 0 | 0.15 | 100.0 |
| 5125257 | מור מניות ערך (4D) | מור | 1.49 | 1.45 | 0.04 | 2.8 |
| 5115621 | מור מק"מ פלוס (1A) | מור | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 42.9 |
| 5136544 | מיטב (00) כספית שקלית כשרה | מיטב תכלית | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 55.6 |
| 5121694 | מיטב (1B)(!)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. | מיטב תכלית | 0.65 | 0.55 | 0.1 | 18.2 |
| 5134028 | מיטב (2B) 25/75 | מיטב תכלית | 0.59 | 0.79 | -0.2 | -25.3 |
| 1194166 | סיגמא (2B) לונג/שורט אג"ח – קרן גידור בנאמנות | סיגמא | 0.79 | 0 | 0.79 | 100.0 |
| 1194158 | סיגמא (5E) לונג/שורט מניות – קרן גידור בנאמנות | סיגמא | 1.35 | 0 | 1.35 | 100.0 |
| 5137468 | פינסה (4D) Global Equity | פינסה | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 16.7 |
| 5127576 | פסטרנק שהם (4B) מניות | פסטרנק | 1.55 | 1.35 | 0.2 | 14.8 |
| 5125463 | פסטרנק שהם (A0)(!) אג"ח חברות ללא מניות | פסטרנק | 0.85 | 0.75 | 0.1 | 13.3 |
| 5113345 | קסם 4A) KTF) ת"א 125 | קסם | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5139878 | קסם KTF (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | קסם | 0.2 | 0.25 | -0.05 | -20.0 |
| 5131941 | קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | קסם | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 40.0 |
| 5132972 | קסם KTF י(4A)י MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 |
| 5139613 | קסם KTF(4D) Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC – מובנה שנתי | קסם | 0.75 | 0.8 | -0.05 | -6.3 |
| 5133004 | קסם KTFי (00) אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל | קסם | 0.25 | 0 | 0.25 | 100.0 |
| 5118120 | קסם KTFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות | קסם | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 |
| 5138250 | קסם KTFי (0A)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.15 | 0 | 0.15 | 100.0 |
| 5136130 | קסם KTFי (4A) ת"א מעלה | קסם | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100.0 |
| 5134986 | קסם KTFי (4A)י Indxx US Tech Top 10 – MR מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20.0 |
| 5127550 | קסם S&P Aerospace & Defense (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 40.0 |
| 5125620 | קסם S&P Technology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 60.0 |
| 5136874 | קסם אקטיב (00) כספית | קסם | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 58.3 |
| 5127881 | קסם אקטיב (00) כספית פטורה | קסם | 0.19 | 0.149 | 0.041 | 27.5 |
| 5137740 | קסם אקטיב (00) כספית שקלית | קסם | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 100.0 |
| 5119664 | קסם אקטיב (00) ממשלתי צמוד בינוני | קסם | 0.6 | 0.55 | 0.05 | 9.1 |
| 5108220 | קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי | קסם | 0.62 | 0.55 | 0.07 | 12.7 |
| 5130588 | קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי | קסם | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 24.0 |
| 5103106 | קסם אקטיב (0A) אג"ח גלובלי – מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.75 | 0.67 | 0.08 | 11.9 |
| 5104252 | קסם אקטיב (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי | קסם | 0.52 | 0.42 | 0.1 | 23.8 |
| 5101621 | קסם אקטיב (0D) אג"ח גלובלי מדורג | קסם | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 8.7 |
| 5118534 | קסם אקטיב (0D)(!) אג"ח חו"ל דולר HY | קסם | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 50.0 |
| 5111661 | קסם אקטיב (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $ | קסם | 0.75 | 0.71 | 0.04 | 5.6 |
| 5109053 | קסם אקטיב (0D)י Bond Dollar Plus | קסם | 0.75 | 0.65 | 0.1 | 15.4 |
| 5120993 | קסם אקטיב (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח | קסם | 0.75 | 0.7 | 0.05 | 7.1 |
| 5135223 | קסם אקטיב (2B) ברקת 30/70 | קסם | 0.58 | 0.3 | 0.28 | 93.3 |
| 5122056 | קסם אקטיב (2B) ספיר 30/70 | קסם | 0.58 | 0.36 | 0.22 | 61.1 |
| 5119730 | קסם אקטיב (2D) ספיר חו"ל 30/70 – נקובה $ | קסם | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 16.7 |
| 5103726 | קסם אקטיב (2D) תיק + 20% – אגד חוץ | קסם | 0.75 | 0.7 | 0.05 | 7.1 |
| 5119565 | קסם אקטיב (4A) שווקים מתעוררים Index Plus – מנוטרלת מט"ח | קסם | 1.95 | 1.39 | 0.56 | 40.3 |
| 5111406 | קסם אקטיב (4B) מניות | קסם | 1.1 | 0.69 | 0.41 | 59.4 |
| 5104948 | קסם אקטיב (4D) אירופה | קסם | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 39.3 |
| 5136635 | קסם אקטיב (4D) חלל והגנה ארה"ב | קסם | 1.94 | 1.75 | 0.19 | 10.9 |
| 5127253 | קסם אקטיב (4D) מניות רובוטיקה חו"ל | קסם | 1.94 | 1.68 | 0.26 | 15.5 |
| 5101431 | קסם אקטיב (4D) שווקים מתעוררים | קסם | 1.95 | 1.5 | 0.45 | 30.0 |
| 5124532 | תכלית NASDAQ 100 (4D) TTF | מיטב תכלית | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 |
| 5113998 | תכלית S&P 500 (4D) TTF | מיטב תכלית | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 |
| 5139720 | תכלית TTF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | מיטב תכלית | 0 | 0.20 | -0.2 | -100.0 |
| 5139787 | תכלית TTF (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | מיטב תכלית | 0.2 | 0.25 | -0.05 | -20.0 |
| 5117379 | תכלית TTF י(00) תל גוב-צמודות 2-5 | מיטב תכלית | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5114657 | תכלית TTF י(40) ת"א 125 | מיטב תכלית | 0.1 | 0 | 0.1 | 100.0 |
| 5109418 | תכלית TTF י(40) ת"א 35 | מיטב תכלית | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.0 |
